Giao dịch theo Sóng Elliott

Ba quy tắc cốt lõi là: (1) Sóng 2 không bao giờ được thoái lui quá 100% của Sóng 1, (2) Sóng 3 không bao giờ được là sóng đẩy ngắn nhất trong các Sóng 1, 3 và 5, (3) Sóng 4 không bao giờ được đi vào vùng giá của Sóng 1 trong một sóng đẩy tiêu chuẩn. Nếu vi phạm bất kỳ quy tắc nào, cách đếm sóng chắc chắn đã sai.

Sóng 3 thường là sóng dài nhất và mạnh nhất, thường mở rộng tới 1,618 lần Sóng 1. Vào lệnh khi Sóng 2 hoàn thành cho một điểm cắt lỗ rõ ràng (dưới điểm bắt đầu Sóng 1) và phần thưởng tiềm năng lớn. Sóng 3 cũng thể hiện động lượng và khối lượng mạnh, giúp dễ đi theo hơn. Điều này tạo ra tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt nhất trong tất cả các vị trí sóng.

Các điều chỉnh hoàn thành tại các mức Fibonacci - Sóng 2 thường tại 50-61,8% của Sóng 1, Sóng 4 tại 38,2% của Sóng 3. Hãy tìm: (1) Giá chạm vùng Fibonacci, (2) Mô hình nến đảo chiều, (3) Khối lượng tăng đột biến khi đảo chiều, (4) Phân kỳ động lượng. Cấu trúc ba sóng (A-B-C) nên thấy rõ trước khi vào lệnh.

Zigzag: Cấu trúc 5-3-5 sắc nét; B thoái lui 38-78% của A; C thường bằng hoặc vượt A; tạo ra thoái lui dốc. Phẳng: Cấu trúc 3-3-5 đi ngang; B thoái lui 90-100%+ của A; C xấp xỉ bằng A; tạo ra vùng tích lũy ngang. Zigzag phổ biến ở vị trí Sóng 2; điều chỉnh phẳng phổ biến ở vị trí Sóng 4.

Có, các mô hình Sóng Elliott mang tính fractal - chúng xuất hiện trên mọi khung thời gian từ biểu đồ tháng đến biểu đồ phút. Tuy nhiên, các khung thời gian lớn hơn (ngày, tuần) tạo ra các mô hình rõ ràng hơn với ít nhiễu hơn. Hãy khớp khung thời gian phân tích với phong cách giao dịch của bạn: ngày/tuần cho giao dịch swing, giờ cho giao dịch trong ngày.

Luân phiên gợi ý rằng Sóng 2 và Sóng 4 có xu hướng khác nhau về hình thái. Nếu Sóng 2 sắc (zigzag), thì Sóng 4 có khả năng là phẳng hoặc tam giác (đi ngang). Nếu Sóng 2 phẳng, thì Sóng 4 có khả năng sắc. Dùng điều này để dự đoán cấu trúc Sóng 4 và đặt kỳ vọng vào lệnh phù hợp - đừng kỳ vọng Sóng 4 sâu nếu Sóng 2 đã sâu.

Hãy xây dựng cách đếm ưu tiên và cách đếm thay thế. Giao dịch theo cách đếm ưu tiên nhưng nắm rõ các mức vô hiệu hóa của cả hai. Khi giá diễn biến, một cách đếm thường tăng xác suất trong khi các cách khác bị vô hiệu hóa. Đừng ép một cách đếm - nếu hành động giá không khớp, hãy điều chỉnh lại. Giảm kích thước vị thế khi các cách đếm mơ hồ.

Các sóng chéo là các mô hình năm sóng trong đó Sóng 1 và Sóng 4 chồng lấn, tạo thành hình nêm. Sóng chéo dẫn đầu xuất hiện ở vị trí Sóng 1 hoặc A, báo hiệu một xu hướng mạnh phía trước. Sóng chéo kết thúc xuất hiện ở vị trí Sóng 5 hoặc C, báo hiệu sự cạn kiệt và đảo chiều sắp xảy ra. Các sóng chéo là ngoại lệ của quy tắc không chồng lấn.

Các kênh giá phóng chiếu các vùng kết thúc sóng. Vẽ kênh ban đầu sau Sóng 1-2, phóng chiếu mục tiêu Sóng 3. Vẽ lại kênh 2-4 sau Sóng 4, phóng chiếu mục tiêu Sóng 5. Khi các mức mở rộng Fibonacci trùng khớp với biên kênh, tồn tại sự hội tụ mạnh. Việc phá vỡ kênh có thể báo hiệu sóng hoàn thành hoặc cách đếm có vấn đề.

Sóng 3 nên thể hiện độ rộng mở rộng (nhiều cổ phiếu tham gia hơn, đường A/D xác nhận). Sóng 5 thường thể hiện phân kỳ (ít cổ phiếu hơn, đường A/D không xác nhận). Khối lượng nên mở rộng ở Sóng 3 và thu hẹp trong các điều chỉnh. Tâm lý đạt cực điểm tại các đáy Sóng 2/C (sợ hãi) và các đỉnh Sóng 5 (hưng phấn).

Bắt đầu bằng việc phát hiện điểm đảo dùng ZigZag, fractal, hoặc các phương pháp dựa trên ATR. Cố gắng khớp các cấu trúc năm sóng kiểu XABCD với các điểm đảo gần đây. Kiểm chứng theo ba quy tắc cốt lõi. Tính các quan hệ Fibonacci để chấm điểm bổ sung. Tạo nhiều kịch bản đếm và xếp hạng theo mức độ tuân thủ quy tắc và độ chính xác Fibonacci.

Các điểm hoàn thành Sóng 2 thường trùng khớp với các mức PRZ của Gartley (0,786 XA) hoặc Bat (0,886 XA). Sóng 4 có thể chứa các mô hình harmonic. Điểm kết thúc Sóng C thường trùng khớp với các mức mở rộng harmonic. Khi mục tiêu Elliott và PRZ harmonic hội tụ, xác suất tăng lên đáng kể.

Calendar spread hoạt động tốt với tính chất đi ngang, tốn thời gian của Sóng 4. Bán quyền chọn kỳ hạn gần tại biên vùng Sóng 4, mua kỳ hạn xa hơn ở cùng mức giá thực hiện. Sinh lời từ sự suy giảm theo thời gian trong giai đoạn tích lũy. Đóng hoặc cuộn vị thế trước khi Sóng 5 phá vỡ. Iron condor cũng hiệu quả nếu vùng Sóng 4 được xác định rõ.

Giai đoạn tích lũy Wyckoff thường tương ứng với điểm hoàn thành Sóng 2 hoặc C ở cấp độ lớn hơn. Spring trong tích lũy tương đương điểm kết thúc Sóng C - điểm vào lệnh tốt nhất. Giai đoạn phân phối Wyckoff thường xảy ra trong Sóng 5. Upthrust sau phân phối đánh dấu điểm kết thúc Sóng 5. Dùng các pha Wyckoff để xác nhận cấu trúc và thời điểm của sóng.

Dùng tối ưu hóa tiến (tối ưu trên 60%, kiểm tra trên 40%, cuộn tiến). Giữ tối thiểu số tham số. Kiểm tra trên nhiều sản phẩm và chế độ thị trường. Kiểm chứng các mô hình hoạt động trong thị trường giá lên, giá xuống và đi ngang. Dùng kiểm chứng ngoài mẫu. Nếu kết quả trong mẫu vượt xa kết quả ngoài mẫu, có hiện tượng quá khớp.