Giao dịch theo Mô hình Cốc và Tay cầm

Cốc hợp lệ cần ít nhất 6-7 tuần để hình thành, nhiều cốc kéo dài vài tháng. Tay cầm cần thêm 1-4 tuần. Đừng vội - mô hình cần thời gian để tích lũy đúng nghĩa. Trên đồ thị ngày, hãy tìm các cốc kéo dài 30-100+ nến. Kiên nhẫn sẽ được tưởng thưởng bằng các mô hình chất lượng cao hơn.

Cốc hình chữ V cho thấy bán tháo hoảng loạn rồi mua đuổi hoảng loạn mà không có tích lũy đúng nghĩa. Không có giai đoạn kéo dài ở đáy để các tổ chức gom vị thế. Ngược lại, hình chữ U bo tròn cho thấy sự chuyển giao dần dần từ tay yếu sang tay mạnh theo thời gian, tạo nền tảng vững chắc cho nhịp tăng sau đó.

Nếu tay cầm thoái lui xuống dưới điểm giữa cốc (hơn 50% độ sâu cốc), mô hình đang thất bại. Nhịp hồi bên phải đã mất quá nhiều, cho thấy người bán đang lấn át người mua. Lúc này, nên từ bỏ mô hình hoặc theo dõi để một mô hình mới phát triển.

Cốc và tay cầm chủ yếu là mô hình tiếp diễn cần một xu hướng tăng trước đó. Tuy nhiên, cốc có thể hình thành ở đáy thị trường như mô hình đảo chiều. Trong xu hướng giảm, hãy coi chúng là mô hình tạo đáy tiềm năng với độ tin cậy thấp hơn. Hãy điều chỉnh kỳ vọng và khối lượng vị thế tương ứng.

Hãy chờ xác nhận phá vỡ - một nhịp đóng cửa trên đỉnh tay cầm kèm khối lượng. Vào lệnh trong pha tay cầm thật hấp dẫn vì giá tốt hơn, nhưng mô hình chưa hoàn thiện. Tay cầm có thể phá xuống thay vì phá lên. Sự kiên nhẫn đảm bảo bạn chỉ vào các mô hình đã được xác nhận.

Cốc không tay cầm là hợp lệ nhưng kém tin cậy hơn một chút. Hãy vào khi giá đóng cửa mạnh trên vành kèm xác nhận khối lượng. Dùng điểm giữa cốc hoặc đáy nhịp hồi bên phải làm cắt lỗ vì không có đáy tay cầm. Các giao dịch này hiệu quả nhưng nên cân nhắc khối lượng vị thế nhỏ hơn do thiếu pha tích lũy củng cố cuối cùng.

Sức mạnh ngành ảnh hưởng đáng kể tới tỷ lệ thành công. Mô hình cốc ở cổ phiếu thuộc các ngành dẫn dắt vượt trội so với ở các ngành tụt hậu. Khi một nhóm ngành cho thấy mô hình cốc, hãy tìm các cổ phiếu có sức mạnh tương đối cao nhất trong ngành đó - chúng thường dẫn dắt nhịp phá vỡ và có biên độ tăng lớn hơn.

Nếu nhịp phá vỡ tạo gap lên hơn 2-3% so với đỉnh tay cầm, các lựa chọn gồm: (1) Chờ khả năng lấp gap trước khi vào, (2) Vào với khối lượng nhỏ hơn chấp nhận tỷ lệ lời/lỗ kém hơn, (3) Bỏ qua hoàn toàn. Đừng mua đuổi các gap quá xa vì chúng thường điều chỉnh lại và tỷ lệ lời/lỗ trở nên bất lợi. Lưu ý biên độ ±7%/ngày của HĐTL VN30.

Nhiều tay cầm thử thách sự kiên nhẫn của nhà đầu tư nhưng có thể mang tính tích cực. Mỗi lần phá vỡ thất bại tạo ra tay cầm mới sẽ xây dựng hỗ trợ mạnh hơn ở vùng đáy tay cầm. Pha phá vỡ cuối cùng thường có lực rất mạnh vì nhiều tay yếu đã bị rũ bỏ. Hãy giao dịch mô hình khi một tay cầm cuối cùng phá vỡ kèm khối lượng.

Khi giao dịch nhiều mô hình cốc trong cùng một ngành (ví dụ 3 cổ phiếu ngân hàng), hãy nhận ra chúng có tương quan. Ba vị thế rủi ro 1,5% mỗi vị thế = 4,5% phơi nhiễm ngành. Hãy giới hạn tổng phơi nhiễm ngành tối đa 3-4%. Hoặc giảm khối lượng từng vị thế, hoặc chỉ chọn mô hình chất lượng cao nhất trong ngành.

Tích lũy hợp lệ cho thấy: (1) Khối lượng giảm xuống đáy ở điểm thấp nhất - bán đã kiệt, (2) Nén biến động giá - các nến hẹp dần, (3) Thời gian ở đáy vượt ngưỡng - đủ thời gian để tích lũy, (4) Trong dòng lệnh: các mô hình hấp thụ nơi khối lượng đặt mua giữ ổn định dù bị bán. Thuật toán kết hợp các chỉ số này thành điểm tích lũy.

Phá vỡ thực cho thấy: (1) Lệnh mua thị trường lớn nuốt các mức chào bán, (2) Phía chào bán mỏng đi nhanh chóng khi người bán rút lui, (3) Lệnh mua mới chất đống tại mức phá vỡ tạo hỗ trợ, (4) Delta tăng vọt dương, (5) Quy mô lệnh tăng. Phá vỡ giả cho thấy kháng cự vẫn dày và delta không tăng vọt.

Chia dữ liệu thành các đoạn (ví dụ 2018-2020 tối ưu, 2021 kiểm thử, 2018-2021 tối ưu lại, 2022 kiểm thử, v.v.). Các tham số cần tối ưu: khoảng độ sâu cốc, giới hạn thoái lui tay cầm, yêu cầu thời lượng, ngưỡng khối lượng. Kiểm thử mỗi cửa sổ trượt. Nếu đường vốn tối ưu tiến kém xa so với trong mẫu thì tham số đã bị quá khớp.

Với các cốc độ tin cậy cao, hãy cân nhắc: (1) Mua chứng quyền mua khi tay cầm đang hình thành lúc biến động hàm ý thấp, (2) Chọn chứng quyền có thời gian đáo hạn đủ dài tới khi đạt mục tiêu, (3) Kết hợp HĐTL VN30 với chứng quyền của cổ phiếu trọng số lớn để giảm rủi ro, (4) Phân bổ vốn theo mức độ tin cậy. Cấu trúc tùy thuộc vào mức tin cậy, thời gian tới mục tiêu và điều kiện biến động hàm ý.

Chấm điểm từng chỉ số: khối ngoại mua ròng trong pha hình thành (+1), tự doanh ủng hộ (+1), giao dịch thỏa thuận ở đáy (+1), thanh khoản và khối lượng khớp lệnh cải thiện (+1), khối lượng mở (OI) tích tụ ở bên phải (+1). Tổng điểm 0-5. Mô hình đạt 4-5 điểm có hậu thuẫn của tổ chức. Dưới 3 điểm cho thấy mô hình do nhỏ lẻ dẫn dắt với độ tin cậy thấp hơn. Dùng làm bộ lọc trước khi giao dịch.